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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 183.00 | 6 587.00 | 596.00 | 7 183.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 276 867.00 | 210 519.00 | 66 348.00 | 276 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 817.00 | 58 742.00 | 27 075.00 | 85 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 448.00 | 163 929.00 | 48 519.00 | 212 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 399.00 | 1 125.00 | 17 274.00 | 18 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 688.00 | 440 902.00 | 233 786.00 | 674 688.00 |
BT Marchandises | 253 722.00 | | 253 722.00 | 253 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BZ Autres créances | 345 169.00 | | 345 169.00 | 345 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 203 254.00 | | 203 254.00 | 203 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 918.00 | | 930 918.00 | 930 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 606.00 | 440 902.00 | 1 164 704.00 | 1 605 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 360 369.00 | | | 360 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 545.00 | | | 91 545.00 |
DL TOTAL (I) | 465 222.00 | | | 465 222.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 805.00 | | | 515 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 739.00 | | | 124 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 482.00 | | | 690 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 704.00 | | | 1 164 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 480.00 | | | 690 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 160.00 | | 52 528.00 | 622 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 438.00 | | 745.00 | 21 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 688.00 | | 51 783.00 | 570 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 954.00 | 35 824.00 | | 403 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 524.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 891.00 | 35 300.00 | | 397 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 805.00 | 515 805.00 | | 515 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
UX Autres créances clients | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VB T. V. A. | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VC Groupe et associés | 262 230.00 | 262 230.00 | | 262 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 020.00 | 371 020.00 | | 371 020.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 033.00 | 690 033.00 | | 690 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
ST Autres comptes | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 687.00 | | | 111 687.00 |
YT Sous‐traitance | 613 363.00 | | | 613 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 540.00 | | | 412 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 256.00 | | | 480 256.00 |
ZE Dividendes | 83 158.00 | | | 83 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 154.00 | | | 841 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |