| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 917.00 | 48 687.00 | 5 230.00 | 53 917.00 |
AP Constructions | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 2 282.00 | 277.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 293.00 | 23 381.00 | 911.00 | 24 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 936.00 | 75 840.00 | 9 095.00 | 84 936.00 |
BP En cours de production de services | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 374.00 | 4 179.00 | 72 195.00 | 76 374.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 55 197.00 | | 55 197.00 | 55 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 956.00 | 4 179.00 | 174 777.00 | 178 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 893.00 | 80 019.00 | 183 873.00 | 263 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 46 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |
DH Report à nouveau | -226 540.00 | -243 502.00 | | -226 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 884.00 | 16 962.00 | | 14 884.00 |
DL TOTAL (I) | 80 266.00 | -54 617.00 | | 80 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 408.00 | 119 120.00 | | 62 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | 9 196.00 | | 6 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 858.00 | 34 293.00 | | 30 858.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 1 990.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 607.00 | 180 099.00 | | 103 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 873.00 | 125 481.00 | | 183 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 821.00 | | 269 821.00 | 269 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 821.00 | | 269 821.00 | 269 821.00 |
FM Production stockée | | | -935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | -96.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | -96.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 96.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 909.00 | 281 420.00 | | 268 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 024.00 | 264 458.00 | | 254 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 884.00 | 16 962.00 | | 14 884.00 |