| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 715.00 | 230.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 378.00 | 40 506.00 | 10 872.00 | 51 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 552.00 | 40 506.00 | 15 045.00 | 55 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 632.00 | -69 823.00 | | -60 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 107.00 | 9 191.00 | | 17 107.00 |
DL TOTAL (I) | -30 140.00 | -47 247.00 | | -30 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | 2 920.00 | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 8 804.00 | | 9 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 738.00 | 57 585.00 | | 32 738.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 185.00 | 70 033.00 | | 45 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 045.00 | 22 786.00 | | 15 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 185.00 | 70 033.00 | | 45 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 556.00 | -211.00 | | 20 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 493.00 | 59 056.00 | | 76 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 386.00 | 49 865.00 | | 59 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 107.00 | 9 191.00 | | 17 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 51 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 38 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 261.00 | 245.00 | 1 000.00 | 41 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 983.00 | 245.00 | 1 000.00 | 38 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VW T.V.A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |