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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 980.00 | | 179 980.00 | 179 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 215.00 | 213 260.00 | 75 955.00 | 289 215.00 |
040 Immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 638.00 | 215 150.00 | 259 488.00 | 474 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
060 Stock marchandises | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
072 Créances – Autres | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
084 Disponibilités | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 647.00 | | 97 647.00 | 97 647.00 |
110 Total général Actif | 572 285.00 | 215 150.00 | 357 135.00 | 572 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 350.00 | | | 475 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 206.00 | | | 33 206.00 |