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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 778.00 | 136 013.00 | 14 764.00 | 150 778.00 |
040 Immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 068.00 | 136 013.00 | 350 054.00 | 486 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
084 Disponibilités | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
110 Total général Actif | 553 405.00 | 136 013.00 | 417 391.00 | 553 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 568.00 | 154 473.00 | | 554 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 110 924.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 9 968.00 | 2 039.00 | | 9 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 936.00 | 267 435.00 | | 564 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 579.00 | 33 555.00 | | 111 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 226.00 | -580.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 134 516.00 | 110 731.00 | | 134 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 887.00 | 4 261.00 | | 7 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 292.00 | 119 693.00 | | 229 292.00 |
252 Charges sociales | 71 484.00 | 20 678.00 | | 71 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 565.00 | 6 144.00 | | 6 565.00 |
262 Autres charges | 826.00 | 198.00 | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 375.00 | 294 680.00 | | 562 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 561.00 | -27 244.00 | | 2 561.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | 187.00 | | 174.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 21.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 450.00 | 19 193.00 | | 9 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 572.00 | -46 266.00 | | -7 572.00 |