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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 474.00 | 30.00 | 4 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 463.00 | 8 562.00 | 1 901.00 | 10 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 045.00 | 484 809.00 | 235 236.00 | 720 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 320.00 | 497 845.00 | 347 475.00 | 845 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
BZ Autres créances | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 74 398.00 | | 74 398.00 | 74 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 682.00 | | 407 682.00 | 407 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 002.00 | 497 845.00 | 755 157.00 | 1 253 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 391.00 | -103 285.00 | | 193 391.00 |
DL TOTAL (I) | 235 212.00 | -61 464.00 | | 235 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 185.00 | 310 419.00 | | 296 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 42 124.00 | | 13 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 627.00 | 135 851.00 | | 100 627.00 |
EA Autres dettes | 83 271.00 | 99 666.00 | | 83 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 112.00 | 208 562.00 | | 17 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 944.00 | 811 620.00 | | 519 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 157.00 | 750 157.00 | | 755 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 944.00 | 811 620.00 | | 519 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 747.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 354 976.00 | 797.00 | 355 772.00 | 354 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 976.00 | 797.00 | 355 772.00 | 354 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 050.00 | 19 890.00 | | 29 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -24 713.00 | 51 271.00 | | -24 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 326.00 | 262.00 | | 12 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | 54 000.00 | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 326.00 | 54 262.00 | | 272 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 512.00 | 1 843.00 | | 11 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 887.00 | 1 843.00 | | 117 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 439.00 | 52 419.00 | | 154 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 976.00 | 612 553.00 | | 686 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 585.00 | 715 838.00 | | 493 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 391.00 | -103 285.00 | | 193 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 589.00 | | 114 731.00 | 841 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 000.00 | 845 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 000.00 | 730 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 791.00 | | 114 717.00 | 726 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 293.00 | | 14.00 | 110 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 406.00 | 63 064.00 | 4 625.00 | 439 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | 328.00 | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 260.00 | 62 736.00 | 4 625.00 | 435 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
UX Autres créances clients | 220 199.00 | 220 199.00 | | 220 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 185.00 | 266 185.00 | | 266 185.00 |
VI Groupe et associés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 672.00 | | | 287 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 996.00 | 441 996.00 | | 441 996.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 019.00 | 511 019.00 | | 511 019.00 |