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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 113.00 | 847 933.00 | 70 180.00 | 918 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 966.00 | | 466 966.00 | 466 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 539.00 | 939 309.00 | 4 040 230.00 | 4 979 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 232.00 | | 77 232.00 | 77 232.00 |
BZ Autres créances | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
CF Disponibilités | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 918.00 | | 195 918.00 | 195 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 457.00 | 939 309.00 | 4 236 148.00 | 5 175 457.00 |
CU Autres participations | 2 712 226.00 | | 2 712 226.00 | 2 712 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 250 705.00 | 2 250 758.00 | | 2 250 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 069.00 | -53.00 | | 1 024 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 574.00 | 2 259 505.00 | | 3 283 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 326.00 | 333 222.00 | | 298 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 086.00 | 1 473 704.00 | | 560 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 200.00 | 33 385.00 | | 41 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 962.00 | 25 387.00 | | 52 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 574.00 | 1 865 697.00 | | 952 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 148.00 | 4 125 202.00 | | 4 236 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 846.00 | 1 551 735.00 | | 673 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 460.00 | | 273 460.00 | 273 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 460.00 | | 273 460.00 | 273 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 505.00 | 22 524.00 | | 13 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 363.00 | 266 774.00 | | 1 375 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 294.00 | 266 828.00 | | 351 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 069.00 | -53.00 | | 1 024 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 497.00 | 10 206.00 | | 15 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 038.00 | | 187 800.00 | 4 792 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 238 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 4 979 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 955.00 | | | 735 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 290.00 | | 15 000.00 | 990 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 794.00 | | 172 800.00 | 3 065 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 831.00 | 45 477.00 | | 893 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 631.00 | 45 477.00 | | 889 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 613.00 | 281 613.00 | | 281 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 966.00 | | 466 966.00 | 466 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
UX Autres créances clients | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 326.00 | 19 598.00 | 278 728.00 | 298 326.00 |
VI Groupe et associés | 278 472.00 | 278 472.00 | | 278 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 854.00 | 126 785.00 | 526 068.00 | 652 854.00 |
VW T.V.A. | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 573.00 | 673 845.00 | 278 728.00 | 952 573.00 |