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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 472.00 | |
AN Terrains | | | 32 688.00 | |
AP Constructions | | | 775 787.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 94 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 982.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 925 139.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 269.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 281 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 489.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 424 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 349 240.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 197 990.00 | 135 947.00 | | 197 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 397.00 | 92 042.00 | | 33 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 544.00 | 119 631.00 | | 252 544.00 |
DL TOTAL (I) | 497 352.00 | 361 041.00 | | 497 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 682.00 | 534 858.00 | | 542 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 288.00 | 61 826.00 | | 60 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 433.00 | 67 260.00 | | 46 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 832.00 | 180 714.00 | | 200 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 117 888.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 887.00 | 962 848.00 | | 851 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 240.00 | 1 349 560.00 | | 1 349 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 868.00 | 432 723.00 | | 381 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 087 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 909.00 | |
FM Production stockée | | | 25 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 001.00 | 220 776.00 | | 41 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 709.00 | 220 776.00 | | 47 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 694.00 | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 037.00 | 2 765.00 | | 21 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 925.00 | 3 459.00 | | 22 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 784.00 | 217 316.00 | | 24 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 31 969.00 | | 9 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 383.00 | 1 273 473.00 | | 1 203 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 986.00 | 1 181 431.00 | | 1 169 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 397.00 | 92 042.00 | | 33 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 676.00 | 459 949.00 | | 1 121 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 011.00 | 30 017.00 | 1 225 596.00 | 326 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 10 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 011.00 | 29 184.00 | 1 209 260.00 | 326 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 506.00 | 459 949.00 | | 1 104 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 525.00 | 94 911.00 | 8 979.00 | 214 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 1 500.00 | 300.00 | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 726.00 | 93 411.00 | 8 679.00 | 205 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 631.00 | 12 067.00 | 42 564.00 | 54 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 281 269.00 | 281 269.00 | | 281 269.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 683.00 | 115 228.00 | 223 835.00 | 542 683.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 972.00 | 325 372.00 | 600.00 | 325 972.00 |
VW T.V.A. | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 888.00 | 381 869.00 | 266 399.00 | 851 888.00 |