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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 134 420.00 | | 134 420.00 | 134 420.00 |
AP Constructions | 252 968.00 | 196 569.00 | 56 399.00 | 252 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 217.00 | 91 598.00 | 34 620.00 | 126 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 797.00 | 33 471.00 | 27 326.00 | 60 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 946.00 | 322 080.00 | 281 866.00 | 603 946.00 |
BT Marchandises | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BZ Autres créances | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
CF Disponibilités | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 943.00 | | 137 943.00 | 137 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 889.00 | 322 080.00 | 419 809.00 | 741 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 869.00 | 313 871.00 | | 310 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 091.00 | -3 002.00 | | 6 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 769.00 | 12 426.00 | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 336 114.00 | 331 680.00 | | 336 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 911.00 | 31 590.00 | | 21 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 675.00 | 19 932.00 | | 19 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 945.00 | 17 872.00 | | 26 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 087.00 | 25 374.00 | | 15 087.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 696.00 | 94 846.00 | | 83 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 809.00 | 426 526.00 | | 419 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 297.00 | 76 076.00 | | 72 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 972.00 | | 32 174.00 | 571 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 603 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 467 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 862.00 | | | 134 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 554.00 | | 32 174.00 | 435 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 142.00 | 40 138.00 | 200.00 | 282 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 700.00 | 40 138.00 | 200.00 | 281 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 911.00 | 10 512.00 | 11 399.00 | 21 911.00 |
VI Groupe et associés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 696.00 | 72 297.00 | 11 399.00 | 83 696.00 |