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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 962.00 | 48 300.00 | 482 662.00 | 530 962.00 |
AP Constructions | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 467.00 | 380 805.00 | 832 662.00 | 1 213 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 392.00 | 165 785.00 | 69 607.00 | 235 392.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 718.00 | 165 785.00 | 69 933.00 | 235 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 185.00 | 546 590.00 | 902 595.00 | 1 449 185.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
DH Report à nouveau | 214 156.00 | | | 214 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
DL TOTAL (I) | 421 457.00 | | | 421 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 967.00 | | | 303 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
EA Autres dettes | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 138.00 | | | 481 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 595.00 | | | 902 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 467.00 | | | 1 213 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 467.00 | | | 863 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 438.00 | 5 367.00 | | 375 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 438.00 | 5 367.00 | | 375 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 573.00 | | 57 788.00 | 223 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 573.00 | | 57 788.00 | 223 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 573.00 | | 57 788.00 | 223 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 008.00 | 2 604.00 | 12 404.00 | 15 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 354.00 | 6 148.00 | 10 206.00 | 16 354.00 |
UX Autres créances clients | 235 392.00 | 235 392.00 | | 235 392.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 802.00 | 48 102.00 | 254 700.00 | 302 802.00 |
VI Groupe et associés | 100 741.00 | | 100 741.00 | 100 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 718.00 | 235 718.00 | | 235 718.00 |
VW T.V.A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 137.00 | 103 086.00 | 378 051.00 | 481 137.00 |