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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 492.00 | 15 821.00 | 672.00 | 16 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 412.00 | 343.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 979.00 | 261 156.00 | 4 823.00 | 265 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 860.00 | 277 389.00 | 24 471.00 | 301 860.00 |
BP En cours de production de services | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BT Marchandises | 50 419.00 | 34 865.00 | 15 553.00 | 50 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 525.00 | 6 164.00 | 121 361.00 | 127 525.00 |
BZ Autres créances | 235 490.00 | | 235 490.00 | 235 490.00 |
CF Disponibilités | 109 369.00 | | 109 369.00 | 109 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 364.00 | 41 029.00 | 528 335.00 | 569 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 224.00 | 318 418.00 | 552 806.00 | 871 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 054.00 | 3 982.00 | | -20 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 500.00 | -24 036.00 | | 24 500.00 |
DL TOTAL (I) | 59 446.00 | 34 946.00 | | 59 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 563.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 222.00 | 72 323.00 | | 70 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 992.00 | 264 799.00 | | 293 992.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 20 226.00 | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 481.00 | 8 927.00 | | 28 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 360.00 | 466 838.00 | | 493 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 806.00 | 501 783.00 | | 552 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 360.00 | 366 838.00 | | 407 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 440.00 | | 5 420.00 | 296 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 892.00 | 1.00 | 4 843.00 | 261 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 056.00 | | 577.00 | 18 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 810.00 | 6 579.00 | | 270 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 915.00 | 1 906.00 | | 13 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 895.00 | 4 673.00 | | 256 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 431.00 | 34 865.00 | 34 431.00 | 34 431.00 |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 595.00 | 34 865.00 | 34 431.00 | 40 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 595.00 | 34 865.00 | 34 431.00 | 40 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 865.00 | 34 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 799.00 | 228 799.00 | | 228 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
VB T. V. A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 000.00 | 86 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 293.00 | 221 293.00 | | 221 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 364.00 | 403 968.00 | 7 396.00 | 411 364.00 |
VW T.V.A. | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 360.00 | 407 360.00 | 86 000.00 | 493 360.00 |