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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 010.00 | | 170 010.00 | 170 010.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CF Disponibilités | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 472.00 | | 188 472.00 | 188 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 472.00 | | 188 472.00 | 188 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 63 729.00 | 64 581.00 | | 63 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 085.00 | -852.00 | | -48 085.00 |
DL TOTAL (I) | 49 183.00 | 97 268.00 | | 49 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 203.00 | 60 545.00 | | 61 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 311.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 942.00 | 34 807.00 | | 37 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 080.00 | 23 341.00 | | 38 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 289.00 | 119 003.00 | | 139 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 472.00 | 216 271.00 | | 188 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 289.00 | 119 003.00 | | 139 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FD Production vendue biens | 175 889.00 | | 175 889.00 | 175 889.00 |
FG Production vendue services | 347 234.00 | | 347 234.00 | 347 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 789.00 | | 539 789.00 | 539 789.00 |
FM Production stockée | | | -76 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 112.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909.00 | 284.00 | | 2 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 909.00 | 284.00 | | 122 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 157.00 | 1 742.00 | | 7 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 662.00 | 1 742.00 | | 27 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 247.00 | -1 458.00 | | 95 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 468.00 | 437 542.00 | | 586 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 553.00 | 438 394.00 | | 634 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 085.00 | -852.00 | | -48 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 622.00 | | | 172 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 365.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 622.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 259.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 998.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 998.00 | | | 168 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 056.00 | | 141 056.00 | 141 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 034.00 | | | -6 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 443.00 | 185 443.00 | | 185 443.00 |
VW T.V.A. | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 289.00 | 139 289.00 | | 139 289.00 |