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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 516.00 | 29 082.00 | 30 434.00 | 59 516.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 757.00 | 31 263.00 | 30 494.00 | 61 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 672.00 | 4 103.00 | 28 569.00 | 32 672.00 |
072 Créances – Autres | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
084 Disponibilités | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 169.00 | 4 103.00 | 212 067.00 | 216 169.00 |
110 Total général Actif | 277 927.00 | 35 366.00 | 242 561.00 | 277 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 347.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 66 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 806.00 | 389 642.00 | | 412 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 906.00 | 9.00 | | 4 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 712.00 | 390 652.00 | | 417 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 249.00 | 98 590.00 | | 127 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 584.00 | 13 553.00 | | 6 584.00 |
242 Autres charges externes. | 75 067.00 | 77 402.00 | | 75 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 9 827.00 | | 2 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 915.00 | 99 748.00 | | 151 915.00 |
252 Charges sociales | 32 918.00 | 42 142.00 | | 32 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 125.00 | 3 897.00 | | 5 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 907.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 733.00 | 346 065.00 | | 405 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 979.00 | 44 587.00 | | 11 979.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | 19.00 | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | | 969.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 231.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 7 087.00 | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 868.00 | 38 257.00 | | 10 868.00 |