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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 252.00 | 21 132.00 | 8 120.00 | 29 252.00 |
AP Constructions | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 330.00 | 8 270.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 780.00 | 69 592.00 | 3 189.00 | 72 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 880.00 | 149 772.00 | 18 107.00 | 167 880.00 |
BT Marchandises | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 798.00 | 96 497.00 | 275 301.00 | 371 798.00 |
BZ Autres créances | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
CF Disponibilités | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 748.00 | 96 497.00 | 524 250.00 | 620 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 628.00 | 246 270.00 | 542 358.00 | 788 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 994.00 | | | 192 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
DH Report à nouveau | -407 130.00 | | | -407 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 494.00 | | | 199 494.00 |
DL TOTAL (I) | -33 392.00 | | | -33 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 127.00 | | | 225 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 304.00 | | | 230 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
EA Autres dettes | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 749.00 | | | 575 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 358.00 | | | 542 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 457.00 | | | 513 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 603.00 | | 14 277.00 | 153 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 852.00 | | 10 400.00 | 18 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 114.00 | | 3 715.00 | 128 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | 161.00 | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 085.00 | 5 688.00 | | 144 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 852.00 | 2 280.00 | | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 233.00 | 3 408.00 | | 125 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 96 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 304.00 | 230 304.00 | | 230 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 371 798.00 | 371 798.00 | | 371 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 088.00 | 126 088.00 | | 126 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 039.00 | 36 746.00 | 62 293.00 | 99 039.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 625.00 | 440 827.00 | 6 798.00 | 447 625.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 749.00 | 513 457.00 | 62 293.00 | 575 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 907.00 | | | 95 907.00 |
ST Autres comptes | 259 203.00 | | | 259 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 449.00 | | | 267 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 755.00 | | | 390 755.00 |