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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 226 976.00 | 20 435 105.00 | 1 791 872.00 | 22 226 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 947.00 | 149 315.00 | 13 632.00 | 162 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 724 923.00 | 20 919 420.00 | 1 805 504.00 | 22 724 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 814 908.00 | | 9 814 908.00 | 9 814 908.00 |
BZ Autres créances | 1 510 872.00 | | 1 510 872.00 | 1 510 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 329 962.00 | | 11 329 962.00 | 11 329 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 054 885.00 | 20 919 419.00 | 13 135 466.00 | 34 054 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 282.00 | 325 282.00 | | 325 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 908.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298 838.00 | 2 784 786.00 | | 5 298 838.00 |
DK Provisions réglementées | | 53 256.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 669 884.00 | 3 209 622.00 | | 5 669 884.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 694 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 694 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 888.00 | | | 1 006 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175 620.00 | 1 792 193.00 | | 6 175 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 816.00 | 121 847.00 | | 201 816.00 |
EA Autres dettes | 81 258.00 | 84 820.00 | | 81 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 465 582.00 | 1 998 860.00 | | 7 465 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 135 466.00 | 6 903 000.00 | | 13 135 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 157 385.00 | | 16 157 385.00 | 16 157 385.00 |
FG Production vendue services | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 172 669.00 | | 16 172 669.00 | 16 172 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 141 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 087 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 870 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 270 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 245 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 256.00 | 614 851.00 | | 53 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 256.00 | 614 851.00 | | 53 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 256.00 | 614 851.00 | | 53 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 253 358.00 | 9 335 339.00 | | 18 253 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 954 520.00 | 6 550 553.00 | | 12 954 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298 838.00 | 2 784 786.00 | | 5 298 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 724 923.00 | | | 22 724 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 724 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 389 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 389 923.00 | | | 22 389 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 183 175.00 | 736 244.00 | | 20 183 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 848 175.00 | 736 244.00 | | 19 848 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694 517.00 | | 1 694 517.00 | 1 694 517.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 267 575.00 | | 267 575.00 | 267 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 575.00 | | 267 575.00 | 267 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 347.00 | | 2 015 347.00 | 2 015 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 962 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175 620.00 | 6 175 620.00 | | 6 175 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
UX Autres créances clients | 9 814 908.00 | 9 814 908.00 | | 9 814 908.00 |
VB T. V. A. | 1 501 477.00 | 1 501 477.00 | | 1 501 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 888.00 | 1 006 888.00 | | 1 006 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 328 949.00 | 11 328 949.00 | | 11 328 949.00 |
VW T.V.A. | 172 252.00 | 172 252.00 | | 172 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 465 582.00 | 7 465 582.00 | | 7 465 582.00 |