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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 236 770.00 | | 236 770.00 | 236 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 596.00 | 590 104.00 | 102 492.00 | 692 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 311.00 | 113 720.00 | 34 591.00 | 148 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 660.00 | 705 807.00 | 373 853.00 | 1 079 660.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 519.00 | 2 209.00 | 24 310.00 | 26 519.00 |
BZ Autres créances | 342 785.00 | | 342 785.00 | 342 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 120.00 | | 271 120.00 | 271 120.00 |
CF Disponibilités | 113 173.00 | | 113 173.00 | 113 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 392.00 | 2 209.00 | 761 183.00 | 763 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 052.00 | 708 016.00 | 1 135 036.00 | 1 843 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 477 177.00 | 347 295.00 | | 477 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 444.00 | 129 882.00 | | -47 444.00 |
DL TOTAL (I) | 446 502.00 | 493 947.00 | | 446 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 509.00 | 140 483.00 | | 35 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 197.00 | 186 531.00 | | 169 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 474.00 | 377 340.00 | | 337 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 844.00 | 146 473.00 | | 145 844.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 35.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 534.00 | 850 863.00 | | 688 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 036.00 | 1 344 809.00 | | 1 135 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 369.00 | 815 493.00 | | 35 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 411 114.00 | | 5 411 114.00 | 5 411 114.00 |
FD Production vendue biens | 499 208.00 | | 499 208.00 | 499 208.00 |
FG Production vendue services | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 911 403.00 | | 5 911 403.00 | 5 911 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 956 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 333 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 54.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 303.00 | 54.00 | | 84 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 886.00 | -54.00 | | -83 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 472.00 | 38 655.00 | | -19 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 721.00 | 6 027 029.00 | | 5 958 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 163.00 | 5 897 146.00 | | 6 006 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 444.00 | 129 882.00 | | -47 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 448.00 | | | 1 171 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 788.00 | 1 079 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 847.00 | 238 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 941.00 | 840 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 848.00 | | | 848 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 776.00 | 81 972.00 | 7 941.00 | 631 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 793.00 | 81 972.00 | 7 941.00 | 629 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 474.00 | 337 474.00 | | 337 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 509.00 | 139.00 | | 35 509.00 |
VI Groupe et associés | 169 197.00 | 169 197.00 | | 169 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 534.00 | 653 164.00 | | 688 534.00 |