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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 063.00 | 763.00 | 18 300.00 | 19 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 063.00 | 763.00 | 18 300.00 | 19 063.00 |
BN En cours de production de biens | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BT Marchandises | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BZ Autres créances | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
CF Disponibilités | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 742.00 | | 245 742.00 | 245 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 805.00 | 763.00 | 264 043.00 | 264 805.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 240 190.00 | -74 104.00 | | 240 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 127.00 | 384 294.00 | | -58 127.00 |
DL TOTAL (I) | 222 764.00 | 350 890.00 | | 222 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 128.00 | 12 060.00 | | 31 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 751.00 | 8 061.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 279.00 | 21 320.00 | | 41 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 043.00 | 372 211.00 | | 264 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 279.00 | 21 320.00 | | 41 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 400.00 | |
FM Production stockée | | | 15 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 454 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 37 775.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 416 806.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 694.00 | 484 581.00 | | 48 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 820.00 | 100 287.00 | | 106 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 127.00 | 384 294.00 | | -58 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 775.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VB T. V. A. | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VI Groupe et associés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | 8 995.00 | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 18 261.00 | 14 481.00 | | 18 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | | | 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 560.00 | 3 920.00 | | 4 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 10 500.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 241.00 | 23 476.00 | | 22 241.00 |