| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 318 236.00 | 291 860.00 | 26 377.00 | 318 236.00 |
040 Immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 290.00 | 291 860.00 | 41 431.00 | 333 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
072 Créances – Autres | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
084 Disponibilités | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 276.00 | | 211 276.00 | 211 276.00 |
110 Total général Actif | 544 566.00 | 291 860.00 | 252 707.00 | 544 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 280.00 | | | 331 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 678.00 | | | 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -178.00 | | | -178.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |