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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 973.00 | 3 049.00 | 19 924.00 | 22 973.00 |
AP Constructions | 7 683.00 | 7 326.00 | 357.00 | 7 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 505.00 | 283 220.00 | 63 284.00 | 346 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 661.00 | 169 519.00 | 26 141.00 | 195 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 181.00 | 463 114.00 | 116 067.00 | 579 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 746.00 | 13 115.00 | 111 631.00 | 124 746.00 |
BZ Autres créances | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
CF Disponibilités | 461 931.00 | | 461 931.00 | 461 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 728.00 | 13 115.00 | 696 613.00 | 709 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 909.00 | 476 229.00 | 812 680.00 | 1 288 909.00 |
CU Autres participations | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 687 054.00 | 578 081.00 | | 687 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 828.00 | 108 973.00 | | -28 828.00 |
DL TOTAL (I) | 675 771.00 | 704 599.00 | | 675 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 579.00 | 40 973.00 | | 39 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 32 339.00 | | 33 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 775.00 | 86 890.00 | | 59 775.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 234.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 909.00 | 160 436.00 | | 136 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 680.00 | 865 035.00 | | 812 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 909.00 | 160 436.00 | | 136 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 878.00 | | 12 845.00 | 568 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 579 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 572 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 380.00 | | 11 983.00 | 563 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | 862.00 | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 114.00 | 42 000.00 | | 421 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 114.00 | 42 000.00 | | 421 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 185.00 | | 1 070.00 | 14 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 185.00 | | 1 070.00 | 14 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 185.00 | | 1 070.00 | 14 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 109 008.00 | 109 008.00 | | 109 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VP Divers | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 786.00 | 194 779.00 | 1 007.00 | 195 786.00 |
VW T.V.A. | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 909.00 | 136 909.00 | | 136 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | 3 607.00 | | 3 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 180.00 | 15 710.00 | | 16 180.00 |
ST Autres comptes | 255 324.00 | 246 632.00 | | 255 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 767.00 | 93 415.00 | | 91 767.00 |
YT Sous‐traitance | 7 319.00 | 11 311.00 | | 7 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 548.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 032.00 | 5 156.00 | | 5 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 651.00 | 170 485.00 | | 129 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 179.00 | 71 523.00 | | 80 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 589.00 | 367 068.00 | | 370 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |