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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 3 477.00 | 1 145.00 | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 530.00 | 76 375.00 | 9 154.00 | 85 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 681.00 | 106 254.00 | 3 426.00 | 109 681.00 |
BF Prêts | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 238.00 | 186 107.00 | 48 131.00 | 234 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 962.00 | 3 480.00 | 128 482.00 | 131 962.00 |
BN En cours de production de biens | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
BZ Autres créances | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CF Disponibilités | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 928.00 | 3 480.00 | 304 448.00 | 307 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 166.00 | 189 587.00 | 352 579.00 | 542 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 923.00 | 10 928.00 | | 10 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 191 330.00 | 191 027.00 | | 191 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002.00 | 302.00 | | 7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 210 353.00 | 203 351.00 | | 210 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 993.00 | 81 369.00 | | 45 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 57 997.00 | | 60 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 882.00 | 32 305.00 | | 35 882.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 225.00 | 171 972.00 | | 142 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 579.00 | 375 323.00 | | 352 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 002.00 | | 769 002.00 | 769 002.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 002.00 | | 773 002.00 | 773 002.00 |
FM Production stockée | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 30.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 578.00 | 749 617.00 | | 779 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 576.00 | 749 315.00 | | 772 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 002.00 | 302.00 | | 7 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 661.00 | | 12 296.00 | 234 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 32 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 719.00 | 234 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 599.00 | 195 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 514.00 | | 8 296.00 | 198 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 4 000.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 183.00 | 6 523.00 | 11 599.00 | 191 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 926.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 632.00 | 5 597.00 | 11 599.00 | 188 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 2 880.00 | 1 344.00 | 1 536.00 | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 45 637.00 | 37 793.00 | 7 844.00 | 45 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 946.00 | 61 410.00 | 31 536.00 | 92 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 226.00 | 134 382.00 | 7 844.00 | 142 226.00 |