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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 2 041.00 | 671.00 | 1 370.00 | 2 041.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 656.00 | 74 755.00 | 9 901.00 | 84 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 511.00 | 326 192.00 | 62 319.00 | 388 511.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 405.00 | 416 515.00 | 195 890.00 | 612 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 109 269.00 | | 109 269.00 | 109 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 344.00 | 1 708.00 | 942 636.00 | 944 344.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
CF Disponibilités | 1 401 523.00 | | 1 401 523.00 | 1 401 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 975.00 | 1 708.00 | 2 575 266.00 | 2 576 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 380.00 | 418 224.00 | 2 771 156.00 | 3 189 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 477 643.00 | 466 192.00 | | 477 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 844.00 | 161 451.00 | | 349 844.00 |
DL TOTAL (I) | 843 988.00 | 644 143.00 | | 843 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 507.00 | 92 953.00 | | 48 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 963.00 | 734 155.00 | | 671 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 213.00 | 398 029.00 | | 1 027 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 916.00 | 90 734.00 | | 164 916.00 |
EA Autres dettes | 14 569.00 | 9 861.00 | | 14 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 168.00 | 1 325 732.00 | | 1 927 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 156.00 | 1 969 876.00 | | 2 771 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745.00 | 48 507.00 | | 3 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 830 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 830 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 840 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 025 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 289.00 | 4 235.00 | | 6 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | 4 235.00 | | 6 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 289.00 | 4 235.00 | | 6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 074.00 | 62 982.00 | | 114 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 441.00 | 3 699 307.00 | | 5 858 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 596.00 | 3 537 855.00 | | 5 508 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 844.00 | 161 451.00 | | 349 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 111.00 | 49 999.00 | 595.00 | 367 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 214.00 | 49 999.00 | 595.00 | 364 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 666.00 | 554 666.00 | | 554 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 213.00 | 1 027 213.00 | | 1 027 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
UX Autres créances clients | 944 344.00 | 944 344.00 | | 944 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 507.00 | 44 763.00 | 3 745.00 | 48 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 916.00 | 164 916.00 | | 164 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 743.00 | 955 743.00 | | 955 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 168.00 | 1 923 423.00 | 3 745.00 | 1 927 168.00 |