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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 178.00 | 203 949.00 | 75 229.00 | 279 178.00 |
AH Fonds commercial | 228 160.00 | | 228 160.00 | 228 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 974.00 | 439 915.00 | 66 059.00 | 505 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 893.00 | 643 864.00 | 426 029.00 | 1 069 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 130 659.00 | | 7 130 659.00 | 7 130 659.00 |
BZ Autres créances | 204 833.00 | | 204 833.00 | 204 833.00 |
CF Disponibilités | 2 202 222.00 | | 2 202 222.00 | 2 202 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 592 939.00 | | 9 592 939.00 | 9 592 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 704 726.00 | 643 864.00 | 10 060 862.00 | 10 704 726.00 |
CU Autres participations | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 279.00 | 90 279.00 | | 90 279.00 |
DH Report à nouveau | 250 602.00 | 542 630.00 | | 250 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 829.00 | 51 703.00 | | 125 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 710.00 | 1 522 612.00 | | 1 304 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 894.00 | 50 000.00 | | 41 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 395.00 | 478 813.00 | | 411 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944 663.00 | 9 235 168.00 | | 6 944 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 097.00 | 1 342 076.00 | | 1 257 097.00 |
EA Autres dettes | 47 866.00 | 58 893.00 | | 47 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 661 021.00 | 11 114 950.00 | | 8 661 021.00 |
ED (V) | 53 237.00 | 108 635.00 | | 53 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 862.00 | 12 796 195.00 | | 10 060 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 877 974.00 | | 8 877 974.00 | 8 877 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 877 974.00 | | 8 877 974.00 | 8 877 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 981.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 540 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 258.00 | 106 935.00 | | 74 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 045.00 | 564.00 | | 168 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 787.00 | 106 371.00 | | -93 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 439.00 | 44 266.00 | | 67 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 054.00 | 77 360.00 | | 98 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 130 788.00 | 8 229 462.00 | | 9 130 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 004 959.00 | 8 177 759.00 | | 9 004 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 829.00 | 51 703.00 | | 125 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 41 894.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 41 894.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 944 663.00 | 6 944 663.00 | | 6 944 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 659.00 | 739 659.00 | | 739 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 989.00 | 425 989.00 | | 425 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
UX Autres créances clients | 7 130 659.00 | 7 130 659.00 | | 7 130 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VB T. V. A. | 148 442.00 | 148 442.00 | | 148 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 397 573.00 | 7 397 573.00 | | 7 397 573.00 |
VW T.V.A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 249 626.00 | 8 249 626.00 | | 8 249 626.00 |