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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 852 034.00 | | 2 852 034.00 | 2 852 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713 266.00 | 543 221.00 | 170 045.00 | 713 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 629 534.00 | 776 271.00 | 19 853 263.00 | 20 629 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 768.00 | | 835 768.00 | 835 768.00 |
CF Disponibilités | 445 617.00 | | 445 617.00 | 445 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 386.00 | | 1 281 386.00 | 1 281 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 910 919.00 | 776 271.00 | 21 134 648.00 | 21 910 919.00 |
CU Autres participations | 17 064 233.00 | 233 050.00 | 16 831 183.00 | 17 064 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 265 152.00 | | | 7 265 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 308.00 | | | 498 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206.00 | | | 206.00 |
DH Report à nouveau | 12 701 808.00 | | | 12 701 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 983.00 | | | 604 983.00 |
DL TOTAL (I) | 21 130 354.00 | | | 21 130 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 134 648.00 | | | 21 134 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 611.00 | | | 684 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 983.00 | | | 604 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 404 214.00 | | 225 320.00 | 20 404 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 629 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 629 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 404 214.00 | | 225 320.00 | 20 404 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 495 295.00 | 72 789.00 | 24 863.00 | 495 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 472.00 | 72 789.00 | 107 990.00 | 811 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 472.00 | 72 789.00 | 107 990.00 | 811 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 852 034.00 | | 2 852 034.00 | 2 852 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 034.00 | | 2 852 034.00 | 2 852 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |