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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 347 712.00 | | 8 347 712.00 | 8 347 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 157 032.00 | 33 112 058.00 | 27 044 973.00 | 60 157 032.00 |
BZ Autres créances | 1 858 486.00 | | 1 858 486.00 | 1 858 486.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 174.00 | | 1 860 174.00 | 1 860 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 017 206.00 | 33 112 058.00 | 28 905 147.00 | 62 017 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
CU Autres participations | 51 809 319.00 | 33 112 058.00 | 18 697 261.00 | 51 809 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 999 750.00 | 3 999 750.00 | | 3 999 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 975.00 | 399 975.00 | | 399 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 555 935.00 | 1 555 935.00 | | 1 555 935.00 |
DH Report à nouveau | 5 811 672.00 | 5 505 512.00 | | 5 811 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 412.00 | 306 160.00 | | 1 071 412.00 |
DL TOTAL (I) | 12 838 760.00 | 11 767 348.00 | | 12 838 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 606 706.00 | 8 306 619.00 | | 8 606 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 451 431.00 | 7 337 533.00 | | 7 451 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 066 386.00 | 15 644 152.00 | | 16 066 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 905 147.00 | 27 411 500.00 | | 28 905 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 572 107.00 | 14 152 173.00 | | 14 572 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 897 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 767.00 | -145 085.00 | | -296 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 763.00 | 565 349.00 | | 1 188 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 351.00 | 259 189.00 | | 117 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 412.00 | 306 160.00 | | 1 071 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 617 965.00 | | 8 347 712.00 | 59 617 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 808 645.00 | 59 617 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 808 645.00 | 59 617 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 617 965.00 | | 8 347 712.00 | 59 617 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 354 856.00 | 860 577.00 | 1 494 279.00 | 2 354 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 451 431.00 | 7 451 431.00 | | 7 451 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UP Prêts | 8 347 712.00 | 88 271.00 | 8 259 441.00 | 8 347 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 486.00 | 1 858 486.00 | | 1 858 486.00 |
VI Groupe et associés | 6 251 849.00 | 6 251 849.00 | | 6 251 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 206 198.00 | 1 946 757.00 | 8 259 441.00 | 10 206 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 066 386.00 | 14 572 107.00 | 1 494 279.00 | 16 066 386.00 |