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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996 995.00 | 592 200.00 | 404 795.00 | 996 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 954.00 | 432 809.00 | 13 144.00 | 445 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 181.00 | 120 989.00 | 32 192.00 | 153 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 953.00 | 1 162 957.00 | 489 996.00 | 1 652 953.00 |
BT Marchandises | 233 711.00 | | 233 711.00 | 233 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452 369.00 | 91 515.00 | 5 360 854.00 | 5 452 369.00 |
BZ Autres créances | 723 512.00 | | 723 512.00 | 723 512.00 |
CF Disponibilités | 6 177 350.00 | | 6 177 350.00 | 6 177 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 617 603.00 | 91 515.00 | 12 526 088.00 | 12 617 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 270 556.00 | 1 254 472.00 | 13 016 084.00 | 14 270 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 515.00 | 352 515.00 | | 352 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 393 522.00 | 393 522.00 | | 393 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 149 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 707 638.00 | 4 883 291.00 | | 5 707 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 707 638.00 | 5 032 291.00 | | 5 707 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | 6 043.00 | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 662.00 | 1 770 783.00 | | 3 128 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 082.00 | 802 696.00 | | 901 082.00 |
EA Autres dettes | 1 256 223.00 | 912 426.00 | | 1 256 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 618 275.00 | 1 515 260.00 | | 1 618 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 914 924.00 | 5 007 209.00 | | 6 914 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 016 084.00 | 10 433 022.00 | | 13 016 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 212.00 | | 1 041 212.00 | 1 041 212.00 |
FG Production vendue services | 7 557 506.00 | | 7 557 506.00 | 7 557 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 598 718.00 | | 8 598 718.00 | 8 598 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 897 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 586 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 844 431.00 | |
GE Autres charges | | | 23 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 881 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | 1 237.00 | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 1 237.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 30 700.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 30 700.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 802.00 | -29 463.00 | | -23 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 7 159.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 912 316.00 | 8 249 975.00 | | 8 912 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912 316.00 | 8 249 975.00 | | 8 912 316.00 |