| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 933.00 | 1 124 572.00 | 190 360.00 | 1 314 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 724.00 | 122 256.00 | 33 468.00 | 155 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
AX Avances et acomptes | 203 656.00 | 175 654.00 | 28 001.00 | 203 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 538.00 | 1 436 628.00 | 269 910.00 | 1 706 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 989 165.00 | | 4 989 165.00 | 4 989 165.00 |
BN En cours de production de biens | 402 288.00 | | 402 288.00 | 402 288.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 145 191.00 | 372 697.00 | 1 772 494.00 | 2 145 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 622.00 | | 595 622.00 | 595 622.00 |
BZ Autres créances | 236 233.00 | | 236 233.00 | 236 233.00 |
CF Disponibilités | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 886.00 | 372 697.00 | 8 062 189.00 | 8 434 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 141 425.00 | 1 809 325.00 | 8 332 099.00 | 10 141 425.00 |
CU Autres participations | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 014 776.00 | 4 014 776.00 | | 4 014 776.00 |
DH Report à nouveau | -3 254 292.00 | -2 533 630.00 | | -3 254 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 683.00 | -720 660.00 | | 35 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
DK Provisions réglementées | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
DL TOTAL (I) | 838 537.00 | 802 855.00 | | 838 537.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 114.00 | 3 095 463.00 | | 531 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316 365.00 | 2 477 827.00 | | 5 316 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 871.00 | 774 010.00 | | 1 370 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 189.00 | 312 486.00 | | 272 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EA Autres dettes | | 1 020 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 493 562.00 | 7 680 538.00 | | 7 493 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 332 099.00 | 8 495 393.00 | | 8 332 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 187 702.00 | 7 347 598.00 | | 7 187 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 924.00 | 2 606 970.00 | | 119 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 171.00 | | 366 171.00 | 366 171.00 |
FD Production vendue biens | 1 934 363.00 | | 1 934 363.00 | 1 934 363.00 |
FG Production vendue services | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 267.00 | | 2 325 267.00 | 2 325 267.00 |
FM Production stockée | | | 5 243 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 480 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 330 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 144 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 006.00 | 145 173.00 | | 329 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 497.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 18 069.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 449.00 | 1 420.00 | | 229 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 449.00 | 1 420.00 | | 229 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 449.00 | 16 649.00 | | -227 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 482 555.00 | 2 197 906.00 | | 8 482 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 446 872.00 | 2 918 567.00 | | 8 446 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 683.00 | -720 660.00 | | 35 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 118.00 | 133 938.00 | | 102 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 825.00 | | 70 999.00 | 1 653 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 285.00 | 1 706 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 285.00 | 1 699 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 624.00 | | 70 999.00 | 1 646 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 016.00 | 65 896.00 | 18 285.00 | 1 389 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 016.00 | 65 896.00 | 18 285.00 | 1 389 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 943 046.00 | | 570 348.00 | 943 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 046.00 | | 570 348.00 | 943 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 299.00 | | 582 348.00 | 990 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 582 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 871.00 | 1 370 871.00 | | 1 370 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 782.00 | 109 782.00 | | 109 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 595 622.00 | | | 595 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 188 746.00 | | | 188 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 714.00 | 120 714.00 | | 120 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 399.00 | 104 539.00 | 305 859.00 | 410 399.00 |
VI Groupe et associés | 5 247 565.00 | 5 247 565.00 | | 5 247 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 073.00 | | | 437 073.00 |
VP Divers | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 127.00 | 850 127.00 | | 850 127.00 |
VW T.V.A. | 97 490.00 | 97 490.00 | | 97 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 493 562.00 | 7 187 702.00 | 305 859.00 | 7 493 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 852.00 | 5 316.00 | | 9 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 612.00 | 185 251.00 | | 4 612.00 |
ST Autres comptes | 410 984.00 | 427 708.00 | | 410 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 222.00 | 335 662.00 | | 352 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 118.00 | 175 470.00 | | 102 118.00 |
YT Sous‐traitance | 702 781.00 | 343 906.00 | | 702 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 852.00 | 5 316.00 | | 9 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 929.00 | 423 247.00 | | 582 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 846.00 | 312 476.00 | | 563 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477 998.00 | 1 292 527.00 | | 1 477 998.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |