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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 162.00 | 171 618.00 | 544.00 | 172 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 371.00 | 118 789.00 | 35 582.00 | 154 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 868.00 | 568 759.00 | 52 109.00 | 620 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 001.00 | | 374 001.00 | 374 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 855.00 | 20 837.00 | 249 018.00 | 269 855.00 |
BZ Autres créances | 558 815.00 | | 558 815.00 | 558 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 314.00 | 20 837.00 | 1 230 476.00 | 1 251 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 182.00 | 589 596.00 | 1 282 586.00 | 1 872 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 277 075.00 | 277 075.00 | | 277 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 200.00 | 156 200.00 | | 156 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
DG Autres réserves | 9 808.00 | 322.00 | | 9 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 282.00 | 9 486.00 | | 123 282.00 |
DL TOTAL (I) | 304 910.00 | 181 628.00 | | 304 910.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 302.00 | 16 052.00 | | 9 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 050.00 | 1 305.00 | | 110 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 357.00 | 24 366.00 | | 56 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 358.00 | 155 536.00 | | 352 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 288.00 | 219 062.00 | | 243 288.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | 1 142.00 | | 4 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 062.00 | 111 656.00 | | 112 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 675.00 | 529 119.00 | | 887 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 586.00 | 840 747.00 | | 1 282 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668 514.00 | 16 530.00 | 685 044.00 | 668 514.00 |
FG Production vendue services | 2 319 536.00 | 19 965.00 | 2 339 501.00 | 2 319 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 050.00 | 36 495.00 | 3 024 545.00 | 2 988 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 837.00 | |
GE Autres charges | | | 21 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 920.00 | 210.00 | | 13 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920.00 | 210.00 | | 13 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | 210.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 253.00 | 1 441 368.00 | | 3 064 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 971.00 | 1 431 882.00 | | 2 940 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 282.00 | 9 486.00 | | 123 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 833.00 | | 15 612.00 | 638 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 075.00 | | | 277 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 577.00 | 620 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 277 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 577.00 | 155 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 162.00 | | | 172 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 613.00 | | 15 612.00 | 173 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 542.00 | 12 436.00 | 30 219.00 | 586 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 075.00 | | | 277 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 422.00 | 196.00 | | 171 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 045.00 | 12 239.00 | 30 219.00 | 138 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
6T Sur comptes clients | 3 902.00 | 35 482.00 | 18 546.00 | 3 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 807.00 | 35 482.00 | 23 451.00 | 8 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 807.00 | 35 482.00 | 23 451.00 | 8 807.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 482.00 | 3 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 358.00 | 352 358.00 | | 352 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 204.00 | 88 204.00 | | 88 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
UX Autres créances clients | 244 954.00 | 244 954.00 | | 244 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VB T. V. A. | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VC Groupe et associés | 511 957.00 | 511 957.00 | | 511 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 302.00 | 6 602.00 | 2 700.00 | 9 302.00 |
VI Groupe et associés | 109 015.00 | 109 015.00 | | 109 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 803.00 | 839 820.00 | 15 983.00 | 855 803.00 |
VW T.V.A. | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 319.00 | 828 618.00 | 2 700.00 | 831 319.00 |