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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 328.00 | 64 216.00 | 8 112.00 | 72 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 423.00 | 384 698.00 | 9 724.00 | 394 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 466.00 | 448 915.00 | 518 551.00 | 967 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 656.00 | | 73 656.00 | 73 656.00 |
BT Marchandises | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 917.00 | 5 203.00 | 259 714.00 | 264 917.00 |
BZ Autres créances | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 308 589.00 | | 308 589.00 | 308 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 880.00 | 5 203.00 | 781 676.00 | 786 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 345.00 | 454 118.00 | 1 300 227.00 | 1 754 345.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 496 049.00 | 385 106.00 | | 496 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 112.00 | 110 944.00 | | 125 112.00 |
DL TOTAL (I) | 629 576.00 | 504 464.00 | | 629 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 343.00 | 71.00 | | 4 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 167.00 | 33 821.00 | | 225 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 577.00 | 87 607.00 | | 107 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 321.00 | 277 666.00 | | 302 321.00 |
EA Autres dettes | 31 243.00 | 34 973.00 | | 31 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 651.00 | 434 138.00 | | 670 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 227.00 | 938 603.00 | | 1 300 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 750.00 | 434 138.00 | | 509 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 341.00 | | 506 627.00 | 461 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 967 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 466 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 627.00 | | 6 625.00 | 460 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | 2.00 | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 733.00 | 10 907.00 | 2 726.00 | 440 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 733.00 | 10 907.00 | 2 726.00 | 440 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 963.00 | 4 027.00 | | 24 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 113.00 | 17 131.00 | | 22 113.00 |
ST Autres comptes | 100 891.00 | 99 026.00 | | 100 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 710.00 | 64 068.00 | | 61 710.00 |
YT Sous‐traitance | 2 306.00 | 147.00 | | 2 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 187.00 | 3 815.00 | | 4 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 150.00 | 7 842.00 | | 29 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 809.00 | | | 242 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 727.00 | | | 114 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 020.00 | 180 373.00 | | 187 020.00 |