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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 421.00 | 6 414.00 | 2 008.00 | 8 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 534 103.00 | | 3 534 103.00 | 3 534 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 075.00 | 6 414.00 | 3 872 661.00 | 3 879 075.00 |
BZ Autres créances | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
CF Disponibilités | 2 544 876.00 | | 2 544 876.00 | 2 544 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 598 901.00 | | 2 598 901.00 | 2 598 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 976.00 | 6 414.00 | 6 471 562.00 | 6 477 976.00 |
CU Autres participations | 336 550.00 | | 336 550.00 | 336 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 690.00 | 56 500.00 | | 107 690.00 |
DG Autres réserves | 4 018 862.00 | 3 196 253.00 | | 4 018 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 941.00 | 1 023 799.00 | | 176 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 803 493.00 | 5 776 552.00 | | 5 803 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 482.00 | 553 883.00 | | 619 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 499.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 373.00 | 427 776.00 | | 46 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 069.00 | 984 158.00 | | 668 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 471 562.00 | 6 760 710.00 | | 6 471 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 069.00 | 984 158.00 | | 668 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 385 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 178.00 | 1 601 686.00 | | 345 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 237.00 | 577 887.00 | | 168 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 941.00 | 1 023 799.00 | | 176 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 983.00 | | 2 335 998.00 | 2 970 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426 244.00 | 3 870 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 907.00 | 3 879 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 8 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960 900.00 | | 2 335 998.00 | 2 960 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 791.00 | 1 286.00 | 1 663.00 | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 791.00 | 1 286.00 | 1 663.00 | 6 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 534 103.00 | | 3 534 103.00 | 3 534 103.00 |
UX Autres créances clients | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 619 482.00 | 619 482.00 | | 619 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 129.00 | 54 025.00 | 3 534 103.00 | 3 588 129.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 069.00 | 668 069.00 | | 668 069.00 |