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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 341.00 | 63 327.00 | 7 013.00 | 70 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 106.00 | 63 327.00 | 17 779.00 | 81 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BZ Autres créances | 467 010.00 | | 467 010.00 | 467 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 026.00 | | 750 026.00 | 750 026.00 |
CF Disponibilités | 1 703 924.00 | | 1 703 924.00 | 1 703 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 633.00 | | 2 932 633.00 | 2 932 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 740.00 | 63 327.00 | 2 950 412.00 | 3 013 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 688 174.00 | | | 688 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 757.00 | | | 320 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 854.00 | | | 1 050 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 595.00 | | | 252 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
EA Autres dettes | 1 223 517.00 | | | 1 223 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 559.00 | | | 1 899 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 412.00 | | | 2 950 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 559.00 | | | 1 899 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 896.00 | | 81 106.00 | 72 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 896.00 | | 70 341.00 | 72 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 237.00 | | | 143 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 672.00 | 2 552.00 | 72 896.00 | 133 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 672.00 | 2 552.00 | 72 896.00 | 133 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 595.00 | 252 595.00 | | 252 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 517.00 | 1 223 517.00 | | 1 223 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
UX Autres créances clients | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 260.00 | 458 260.00 | | 458 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 949.00 | 474 183.00 | 10 766.00 | 484 949.00 |
VW T.V.A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 559.00 | 1 899 559.00 | | 1 899 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
ST Autres comptes | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
YT Sous‐traitance | -480.00 | | | -480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 861.00 | | | 214 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |