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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 742.00 | 12 717.00 | 12 025.00 | 24 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 387.00 | 917 707.00 | 377 680.00 | 1 295 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 986.00 | 930 424.00 | 397 562.00 | 1 327 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 303.00 | 6 400.00 | 805 903.00 | 812 303.00 |
BZ Autres créances | 93 069.00 | | 93 069.00 | 93 069.00 |
CF Disponibilités | 758 608.00 | | 758 608.00 | 758 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 004.00 | 6 400.00 | 1 680 604.00 | 1 687 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 990.00 | 936 824.00 | 2 078 166.00 | 3 014 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 3 232.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 106 365.00 | 103 133.00 | | 106 365.00 |
DH Report à nouveau | -40 401.00 | -60 903.00 | | -40 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 107.00 | 20 502.00 | | -36 107.00 |
DL TOTAL (I) | 101 357.00 | 137 464.00 | | 101 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 974.00 | 659 305.00 | | 466 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 826.00 | 516 001.00 | | 822 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108.00 | 350.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 061.00 | 354 008.00 | | 407 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 841.00 | 301 633.00 | | 276 841.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 976 809.00 | 1 831 311.00 | | 1 976 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 166.00 | 1 968 775.00 | | 2 078 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 129.00 | 1 220 837.00 | | 1 051 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 812 485.00 | 209 300.00 | 4 021 785.00 | 3 812 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 485.00 | 209 300.00 | 4 021 785.00 | 3 812 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 241.00 | 13 194.00 | | 8 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 216.00 | 1 446.00 | | 18 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 216.00 | 13 446.00 | | 18 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 703.00 | 1 338.00 | | 10 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 703.00 | 5 975.00 | | 10 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 513.00 | 7 471.00 | | 7 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 590.00 | 3 633 647.00 | | 4 049 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 698.00 | 3 613 145.00 | | 4 085 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 107.00 | 20 502.00 | | -36 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 286.00 | | 176 700.00 | 1 151 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 429.00 | | 176 700.00 | 1 143 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 643.00 | 207 781.00 | | 722 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 643.00 | 207 781.00 | | 722 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 340.00 | 1 060.00 | | 5 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 340.00 | 1 060.00 | | 5 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 340.00 | 1 060.00 | | 5 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 061.00 | 407 061.00 | | 407 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 800 910.00 | 800 910.00 | | 800 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
VB T. V. A. | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 974.00 | 296 294.00 | 170 680.00 | 466 974.00 |
VI Groupe et associés | 622 826.00 | 67 826.00 | 555 000.00 | 622 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 175.00 | | | 456 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 186.00 | | | 448 186.00 |
VP Divers | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 593.00 | 912 343.00 | 19 250.00 | 931 593.00 |
VW T.V.A. | 149 598.00 | 149 598.00 | | 149 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 701.00 | 1 048 021.00 | 925 680.00 | 1 973 701.00 |