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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AN Terrains | 255 116.00 | | 255 116.00 | 255 116.00 |
AP Constructions | 1 020 464.00 | 928 874.00 | 91 590.00 | 1 020 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 908.00 | 960 270.00 | 271 639.00 | 1 231 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 508 610.00 | 1 890 266.00 | 618 345.00 | 2 508 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | 6 411.00 | 21 669.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CF Disponibilités | 238 488.00 | | 238 488.00 | 238 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 500.00 | 6 411.00 | 279 089.00 | 285 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 110.00 | 1 896 677.00 | 897 433.00 | 2 794 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 024.00 | 510 024.00 | | 510 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 279.00 | 11 870.00 | | 13 279.00 |
DH Report à nouveau | 126 999.00 | 100 233.00 | | 126 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 218.00 | 28 175.00 | | -21 218.00 |
DL TOTAL (I) | 629 084.00 | 650 302.00 | | 629 084.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 751.00 | 113 732.00 | | 81 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 656.00 | 115 831.00 | | 103 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 9 352.00 | | 12 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 120.00 | 35 868.00 | | 20 120.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 349.00 | 274 848.00 | | 218 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 433.00 | 975 150.00 | | 897 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 758.00 | 109 122.00 | | 68 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 275.00 | | 353 275.00 | 353 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 275.00 | | 353 275.00 | 353 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 12 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 328.00 | 6 056.00 | | 13 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 091.00 | 542 885.00 | | 403 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 309.00 | 514 710.00 | | 424 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 218.00 | 28 175.00 | | -21 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 472.00 | 5 603.00 | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 970.00 | | 65 537.00 | 2 449 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 896.00 | | 2 508 610.00 | 6 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | | 2 507 488.00 | 6 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 848.00 | | 65 537.00 | 2 448 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 823.00 | 89 443.00 | | 1 800 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 701.00 | 89 443.00 | | 1 799 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 457.00 | 6 411.00 | 48 457.00 | 48 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 457.00 | 6 411.00 | 48 457.00 | 48 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 457.00 | 6 411.00 | 48 457.00 | 98 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 411.00 | 48 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UX Autres créances clients | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 751.00 | 35 815.00 | 45 936.00 | 81 751.00 |
VI Groupe et associés | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 349.00 | 68 758.00 | 149 591.00 | 218 349.00 |