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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
AH Fonds commercial | 291 759.00 | 290 759.00 | 1 000.00 | 291 759.00 |
AP Constructions | 12 972.00 | 10 377.00 | 2 594.00 | 12 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 735.00 | 165 694.00 | 19 040.00 | 184 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 129.00 | 203 837.00 | 3 292.00 | 207 129.00 |
BF Prêts | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 800.00 | 722 471.00 | 106 328.00 | 828 800.00 |
BT Marchandises | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480 154.00 | 79 530.00 | 5 400 625.00 | 5 480 154.00 |
BZ Autres créances | 666 889.00 | | 666 889.00 | 666 889.00 |
CF Disponibilités | 793 789.00 | | 793 789.00 | 793 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 011 400.00 | 79 530.00 | 6 931 871.00 | 7 011 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 200.00 | 802 001.00 | 7 038 199.00 | 7 840 200.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | | 525 008.00 | | |
DH Report à nouveau | -178 404.00 | | | -178 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 671 121.00 | -732 559.00 | | -1 671 121.00 |
DL TOTAL (I) | -1 327 015.00 | 314 959.00 | | -1 327 015.00 |
DP Provisions pour risques | 232 524.00 | 226 146.00 | | 232 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 495.00 | 326 144.00 | | 349 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 019.00 | 552 290.00 | | 582 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 570.00 | 440 400.00 | | 2 255 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 792.00 | 171 175.00 | | 125 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 279.00 | 2 775 732.00 | | 3 948 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 623.00 | 973 255.00 | | 1 148 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157.00 | 14 142.00 | | 2 157.00 |
EA Autres dettes | 38 542.00 | 40 167.00 | | 38 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 233.00 | 247 726.00 | | 264 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 783 195.00 | 4 662 597.00 | | 7 783 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 199.00 | 5 529 846.00 | | 7 038 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 374 134.00 | | 7 374 134.00 | 7 374 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 134.00 | | 7 374 134.00 | 7 374 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 441 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 134 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 265.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 032 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 601 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 667.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 667.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 904.00 | 4 177.00 | | 70 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 904.00 | 4 177.00 | | 70 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 487.00 | -3 511.00 | | -69 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 442 752.00 | 6 386 260.00 | | 7 442 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 113 873.00 | 7 118 819.00 | | 9 113 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 671 121.00 | -732 559.00 | | -1 671 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 785.00 | | 12 661.00 | 1 038 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 646.00 | 828 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 646.00 | 404 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 562.00 | | | 343 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 896.00 | | 5 585.00 | 621 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 326.00 | | 7 076.00 | 73 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 477.00 | 11 641.00 | 222 646.00 | 933 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 562.00 | | | 342 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 915.00 | 11 641.00 | 222 646.00 | 590 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 290.00 | 138 807.00 | 50 785.00 | 552 290.00 |
6T Sur comptes clients | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 820.00 | 138 807.00 | 50 785.00 | 631 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 265.00 | 50 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 279.00 | 3 948 279.00 | | 3 948 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 168.00 | 135 168.00 | | 135 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 233.00 | 264 233.00 | | 264 233.00 |
UP Prêts | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
UX Autres créances clients | 5 389 302.00 | 5 379 351.00 | 9 951.00 | 5 389 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |
VB T. V. A. | 558 079.00 | 558 079.00 | | 558 079.00 |
VC Groupe et associés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 266 302.00 | 2 266 302.00 | | 2 266 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 181 188.00 | 6 140 835.00 | 40 353.00 | 6 181 188.00 |
VW T.V.A. | 962 972.00 | 962 972.00 | | 962 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 657 404.00 | 7 657 404.00 | | 7 657 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |