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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 562.00 | 52 799.00 | 35 762.00 | 88 562.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 492.00 | 57 029.00 | 337 462.00 | 394 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 560.00 | | 181 560.00 | 181 560.00 |
BZ Autres créances | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
CF Disponibilités | 157 808.00 | | 157 808.00 | 157 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 902.00 | | 424 902.00 | 424 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 395.00 | 57 029.00 | 762 365.00 | 819 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 059.00 | | | 456 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 581.00 | | | 134 581.00 |
DL TOTAL (I) | 599 025.00 | | | 599 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 340.00 | | | 163 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 365.00 | | | 762 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 082.00 | | | 158 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 093.00 | | 34 402.00 | 377 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 002.00 | 394 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 002.00 | 92 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 393.00 | | 34 402.00 | 75 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 679.00 | 8 029.00 | 6 678.00 | 55 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 679.00 | 8 029.00 | 6 678.00 | 55 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 181 561.00 | 181 561.00 | | 181 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 770.00 | 12 512.00 | 5 258.00 | 17 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 804.00 | 227 104.00 | 1 700.00 | 228 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 340.00 | 158 083.00 | 5 258.00 | 163 340.00 |