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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 367.00 | 118 415.00 | 10 952.00 | 129 367.00 |
AH Fonds commercial | 475 505.00 | | 475 505.00 | 475 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 582.00 | 70 134.00 | 15 448.00 | 85 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 592.00 | 188 548.00 | 506 044.00 | 694 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 012.00 | | 456 012.00 | 456 012.00 |
BZ Autres créances | 373 476.00 | | 373 476.00 | 373 476.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 287.00 | | 842 287.00 | 842 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 879.00 | 188 548.00 | 1 348 331.00 | 1 536 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
DH Report à nouveau | -90 010.00 | -150 643.00 | | -90 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 640.00 | 60 633.00 | | 260 640.00 |
DL TOTAL (I) | 356 378.00 | 95 738.00 | | 356 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 797.00 | 163 267.00 | | 53 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 938.00 | 311 494.00 | | 254 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 394.00 | 468 809.00 | | 562 394.00 |
EA Autres dettes | 22 867.00 | 697 244.00 | | 22 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 957.00 | 97 100.00 | | 97 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 953.00 | 1 737 913.00 | | 991 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 331.00 | 1 833 652.00 | | 1 348 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 953.00 | 1 724 678.00 | | 991 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 502.00 | 876 538.00 | 2 264 040.00 | 1 387 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 502.00 | 876 538.00 | 2 264 040.00 | 1 387 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 714.00 | | | -38 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 145.00 | 2 305 843.00 | | 2 283 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 505.00 | 2 245 209.00 | | 2 022 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 640.00 | 60 633.00 | | 260 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 506.00 | | 43 086.00 | 651 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 872.00 | | 40 000.00 | 564 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 496.00 | | 3 086.00 | 82 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 785.00 | 11 766.00 | | 176 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 977.00 | 5 437.00 | | 112 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 808.00 | 6 329.00 | | 63 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 938.00 | 254 938.00 | | 254 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 767.00 | 269 767.00 | | 269 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 456 012.00 | | | 456 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VC Groupe et associés | 317 939.00 | | | 317 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 426.00 | 846 426.00 | | 846 426.00 |
VW T.V.A. | 199 807.00 | 199 807.00 | | 199 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 953.00 | 991 953.00 | | 991 953.00 |