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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 242.00 | 10 368.00 | 19 874.00 | 30 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 355.00 | 10 618.00 | 21 737.00 | 32 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 808.00 | 19 942.00 | 367 866.00 | 387 808.00 |
BZ Autres créances | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 168.00 | 19 942.00 | 470 226.00 | 490 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 523.00 | 30 560.00 | 491 963.00 | 522 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DH Report à nouveau | 151 240.00 | 91 694.00 | | 151 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | 59 546.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 203 250.00 | 202 524.00 | | 203 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 093.00 | 2 296.00 | | 93 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 41.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 032.00 | 22 695.00 | | 99 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 049.00 | 42 337.00 | | 45 049.00 |
EA Autres dettes | 51 505.00 | 32 672.00 | | 51 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 713.00 | 100 041.00 | | 288 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 963.00 | 302 565.00 | | 491 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 713.00 | 100 041.00 | | 288 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 093.00 | 2 296.00 | | 83 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 374.00 | | 501 374.00 | 501 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 374.00 | | 501 374.00 | 501 374.00 |
FM Production stockée | | | -11 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 691.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 2 642.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 2 642.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | -2 642.00 | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 614.00 | 447 432.00 | | 489 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 887.00 | 387 886.00 | | 488 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726.00 | 59 546.00 | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 915.00 | | 5 440.00 | 26 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 802.00 | | 5 440.00 | 24 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 111.00 | 5 256.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 111.00 | 5 256.00 | | 5 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 252.00 | 12 691.00 | | 7 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 502.00 | 12 691.00 | | 7 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 502.00 | 12 691.00 | | 7 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 344 298.00 | 344 298.00 | | 344 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VB T. V. A. | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VC Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 156.00 | 434 156.00 | | 434 156.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 713.00 | 288 713.00 | | 288 713.00 |