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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 085 537.00 | 1 030 156.00 | 6 055 381.00 | 7 085 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 917 601.00 | 1 539 907.00 | 6 377 694.00 | 7 917 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 399 391.00 | 36 161 749.00 | 27 237 611.00 | 63 399 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 740.00 | | 880 740.00 | 880 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764 678.00 | | 2 764 678.00 | 2 764 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 081 670.00 | 37 701 656.00 | 36 380 013.00 | 74 081 670.00 |
BT Marchandises | 17 508 097.00 | | 17 508 097.00 | 17 508 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 778 122.00 | 624 645.00 | 15 153 477.00 | 15 778 122.00 |
BZ Autres créances | 7 661 208.00 | | 7 661 208.00 | 7 661 208.00 |
CF Disponibilités | 6 914 808.00 | | 6 914 808.00 | 6 914 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 643 009.00 | 624 645.00 | 47 018 364.00 | 47 643 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 724 679.00 | 38 326 301.00 | 83 398 378.00 | 121 724 679.00 |
CU Autres participations | 4 624 141.00 | | 4 624 141.00 | 4 624 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 389 168.00 | 3 389 168.00 | | 3 389 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 101 932.00 | 1 101 932.00 | | 1 101 932.00 |
DD Réserve légale (1) | | 95 535.00 | | |
DG Autres réserves | 10 793 596.00 | 9 811 543.00 | | 10 793 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 244.00 | | | 580 244.00 |
DK Provisions réglementées | | 3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 896 437.00 | 15 731 070.00 | | 17 896 437.00 |
DO TOTAL (II) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 554 146.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 978 107.00 | 149 213.00 | | 978 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 978 107.00 | 966 204.00 | | 978 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 332 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 466 931.00 | 4 862.00 | | 30 466 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 373 651.00 | 12 097 129.00 | | 15 373 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 635 051.00 | | |
EA Autres dettes | 9 210 076.00 | 2 858 169.00 | | 9 210 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 050 658.00 | 35 927 500.00 | | 55 050 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 398 378.00 | 60 976 768.00 | | 83 398 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 222.00 | | | 273 222.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 611 742.00 | 1 332 889.00 | | 2 611 742.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | 7 211 518.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 462 995.00 | 1 140 476.00 | | 9 462 995.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 462 995.00 | 8 351 994.00 | | 9 462 995.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 262 845.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 744 380.00 | |
FG Production vendue services | 773 150.00 | | 773 150.00 | 773 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 744 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 852 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 811 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 459 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 326 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 563 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 172 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 680 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 560 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 569.00 | 231 079.00 | | 290 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 311.00 | 145 691.00 | | 125 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 258.00 | 85 388.00 | | 165 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 382 539.00 | -962 337.00 | | -1 382 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 509.00 | | | 1 206 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 265.00 | | | 626 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 244.00 | | | 580 244.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 343 284.00 | 2 473 365.00 | | 4 343 284.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 343 284.00 | 2 473 365.00 | | 4 343 284.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 731 542.00 | 1 140 476.00 | | 1 731 542.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 611 742.00 | 1 332 889.00 | | 2 611 742.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 660.00 | | 446 276.00 | 5 497 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 054.00 | 5 504 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 054.00 | 5 504 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497 660.00 | | 446 276.00 | 5 497 660.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 003.00 | 208 003.00 | | 208 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 740.00 | | 880 740.00 | 880 740.00 |
UX Autres créances clients | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 481.00 | 30 740.00 | 880 740.00 | 911 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 223.00 | 273 223.00 | | 273 223.00 |