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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 5 172.00 | 1 053.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 191 130.00 | | 191 130.00 | 191 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 154.00 | 39 753.00 | 2 401.00 | 42 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 693.00 | 1 059 268.00 | 97 425.00 | 1 156 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 204.00 | 1 104 194.00 | 292 009.00 | 1 396 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BZ Autres créances | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
CF Disponibilités | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 055.00 | | 126 055.00 | 126 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 260.00 | 1 104 194.00 | 418 065.00 | 1 522 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 152 123.00 | 155 630.00 | | 152 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 103.00 | -3 506.00 | | 13 103.00 |
DL TOTAL (I) | 200 427.00 | 187 323.00 | | 200 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 405.00 | 107 644.00 | | 73 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 055.00 | 58 761.00 | | 49 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 124.00 | 10 468.00 | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 39 313.00 | | 31 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 975.00 | 55 593.00 | | 54 975.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 1 101.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 638.00 | 272 964.00 | | 217 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 065.00 | 460 287.00 | | 418 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 537.00 | 204 807.00 | | 173 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 286.00 | | 4 633.00 | 1 401 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 716.00 | 1 396 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 197 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 334.00 | 1 198 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 739.00 | | | 197 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 548.00 | | 4 633.00 | 1 203 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 291.00 | 31 619.00 | 9 716.00 | 1 082 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | 667.00 | 382.00 | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 403.00 | 30 952.00 | 9 334.00 | 1 077 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 374.00 | 29 273.00 | 44 101.00 | 73 374.00 |
VI Groupe et associés | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VP Divers | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 514.00 | 166 413.00 | 44 101.00 | 210 514.00 |