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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 445.00 | 39 338.00 | 108.00 | 39 445.00 |
AP Constructions | 9 916.00 | 6 053.00 | 3 863.00 | 9 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 347.00 | 72 122.00 | 29 225.00 | 101 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 103.00 | 117 512.00 | 33 591.00 | 151 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 982.00 | | 270 982.00 | 270 982.00 |
BZ Autres créances | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 745 187.00 | | 745 187.00 | 745 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 638.00 | | 1 277 638.00 | 1 277 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 741.00 | 117 512.00 | 1 311 229.00 | 1 428 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
DH Report à nouveau | 318 741.00 | 318 741.00 | | 318 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 281.00 | 64 065.00 | | 207 281.00 |
DL TOTAL (I) | 690 197.00 | 492 915.00 | | 690 197.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 361.00 | 118 768.00 | | 188 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 996.00 | | 24 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 032.00 | 328 581.00 | | 379 032.00 |
EA Autres dettes | 8 656.00 | 3 265.00 | | 8 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 032.00 | 475 610.00 | | 601 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 229.00 | 978 525.00 | | 1 311 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 032.00 | 475 610.00 | | 601 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 361.00 | | | 188 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 156.00 | | 22 433.00 | 143 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 351.00 | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 486.00 | 151 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 135.00 | 111 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 965.00 | | 22 433.00 | 99 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 649.00 | 12 079.00 | 9 217.00 | 114 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 841.00 | 497.00 | | 38 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 808.00 | 11 582.00 | 9 217.00 | 75 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 697.00 | 166 697.00 | | 166 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 270 982.00 | 270 982.00 | | 270 982.00 |
VB T. V. A. | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VI Groupe et associés | 188 361.00 | 188 361.00 | | 188 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 846.00 | 332 451.00 | 395.00 | 332 846.00 |
VW T.V.A. | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 032.00 | 601 032.00 | | 601 032.00 |