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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 044.00 | 10 109.00 | 4 935.00 | 15 044.00 |
AH Fonds commercial | 193 627.00 | | 193 627.00 | 193 627.00 |
AN Terrains | 466 014.00 | 166 503.00 | 299 511.00 | 466 014.00 |
AP Constructions | 1 542 909.00 | 1 008 161.00 | 534 748.00 | 1 542 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 691.00 | 183 213.00 | 70 478.00 | 253 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 099.00 | 383 387.00 | 307 712.00 | 691 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 681.00 | 1 751 373.00 | 1 418 308.00 | 3 169 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
BP En cours de production de services | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
BT Marchandises | 5 665 316.00 | 96 004.00 | 5 569 312.00 | 5 665 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 447.00 | 11 443.00 | 1 096 004.00 | 1 107 447.00 |
BZ Autres créances | 394 968.00 | | 394 968.00 | 394 968.00 |
CF Disponibilités | 1 803 262.00 | | 1 803 262.00 | 1 803 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 079 482.00 | 107 447.00 | 8 972 035.00 | 9 079 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 249 162.00 | 1 858 819.00 | 10 390 343.00 | 12 249 162.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 960.00 | 153 960.00 | | 153 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 974.00 | 295 973.00 | | 295 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 635.00 | 399 635.00 | | 399 635.00 |
DH Report à nouveau | 2 823 075.00 | 2 702 261.00 | | 2 823 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 455.00 | 520 083.00 | | 668 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 031.00 | 24 201.00 | | 20 031.00 |
DK Provisions réglementées | 295 813.00 | 336 079.00 | | 295 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 339.00 | 4 447 591.00 | | 4 672 339.00 |
DP Provisions pour risques | 50 489.00 | 38 064.00 | | 50 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 489.00 | 38 064.00 | | 50 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 420.00 | 67 152.00 | | 32 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 625.00 | 251 428.00 | | 264 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 172.00 | 6 150 747.00 | | 4 324 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 709.00 | 515 467.00 | | 958 709.00 |
EA Autres dettes | 42 032.00 | 29 657.00 | | 42 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 555.00 | 75 238.00 | | 45 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 667 515.00 | 7 089 693.00 | | 5 667 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 343.00 | 11 575 349.00 | | 10 390 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 824 028.00 | | 29 824 028.00 | 29 824 028.00 |
FG Production vendue services | 3 166 063.00 | | 3 166 063.00 | 3 166 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 990 091.00 | | 32 990 091.00 | 32 990 091.00 |
FM Production stockée | | | -9 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 307 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 345 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 595 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 279 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 870.00 | 4 170.00 | | 33 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 022.00 | 70 241.00 | | 69 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 097.00 | 74 411.00 | | 104 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 730.00 | 15 684.00 | | 19 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 064.00 | 20 322.00 | | 12 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 561.00 | 36 006.00 | | 60 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 536.00 | 38 405.00 | | 43 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 069.00 | 63 831.00 | | 124 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 692.00 | 176 433.00 | | 266 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 413 918.00 | 29 363 024.00 | | 33 413 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 745 462.00 | 28 842 940.00 | | 32 745 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 455.00 | 520 084.00 | | 668 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 434.00 | | 169 398.00 | 3 105 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 151.00 | 3 169 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 308.00 | 208 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 843.00 | 2 953 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 051.00 | | 11 928.00 | 209 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 085.00 | | 157 470.00 | 2 889 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 331.00 | 186 426.00 | 76 383.00 | 1 641 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470.00 | 11 947.00 | 12 308.00 | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 862.00 | 174 478.00 | 64 075.00 | 1 630 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 080.00 | 9 080.00 | 49 348.00 | 336 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 065.00 | 29 500.00 | 17 076.00 | 38 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 538.00 | 92 413.00 | 66 947.00 | 70 538.00 |
6T Sur comptes clients | 8 307.00 | 4 272.00 | 1 135.00 | 8 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 845.00 | 96 684.00 | 68 083.00 | 78 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 989.00 | 135 265.00 | 134 506.00 | 452 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 184.00 | 85 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 080.00 | 49 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 172.00 | 4 324 172.00 | | 4 324 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 827.00 | 350 827.00 | | 350 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 345.00 | 244 345.00 | | 244 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 716.00 | 1 093 716.00 | | 1 093 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VB T. V. A. | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 380.00 | 255 380.00 | | 255 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 158.00 | 1 509 876.00 | 7 282.00 | 1 517 158.00 |
VW T.V.A. | 214 998.00 | 214 998.00 | | 214 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 469.00 | 5 370 469.00 | | 5 370 469.00 |