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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 7 318.00 | 1 829.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709.00 | 1 530.00 | 179.00 | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 480.00 | 6 967.00 | 1 512.00 | 8 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 336.00 | 15 816.00 | 3 521.00 | 19 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 436.00 | 15 816.00 | 13 620.00 | 29 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
DH Report à nouveau | -70 386.00 | -113 277.00 | | -70 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 805.00 | 42 891.00 | | 29 805.00 |
DL TOTAL (I) | -11 094.00 | -40 899.00 | | -11 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 49 323.00 | | 15 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | 4 310.00 | | 241.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | 7 771.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 715.00 | 65 855.00 | | 24 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 620.00 | 24 956.00 | | 13 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 715.00 | 65 855.00 | | 24 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 943.00 | 19 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 10 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 755.00 | 556.00 | 5 813.00 | 13 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 942.00 | 556.00 | 5 000.00 | 12 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -122.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 355.00 | 1 223.00 | | 1 355.00 |
ST Autres comptes | 811.00 | 2 431.00 | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 432.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | 310.00 | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532.00 | 4 003.00 | | 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474.00 | 690.00 | | 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 166.00 | 3 654.00 | | 2 166.00 |