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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
AP Constructions | 50 003.00 | 36 843.00 | 13 161.00 | 50 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 965.00 | 5 525.00 | 439.00 | 5 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 306.00 | 63 445.00 | 19 861.00 | 83 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 277.00 | 107 127.00 | 347 150.00 | 454 277.00 |
BT Marchandises | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 449.00 | | 183 449.00 | 183 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 032.00 | | 325 032.00 | 325 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 309.00 | 107 127.00 | 672 182.00 | 779 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 312 522.00 | 287 080.00 | | 312 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 243.00 | 25 442.00 | | 15 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128.00 | 1 661.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 369 816.00 | 356 106.00 | | 369 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 412.00 | 257 229.00 | | 233 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 859.00 | 39 762.00 | | 50 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 093.00 | 16 819.00 | | 18 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 366.00 | 313 810.00 | | 302 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 182.00 | 669 917.00 | | 672 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 366.00 | 313 810.00 | | 302 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 166.00 | | 380 166.00 | 380 166.00 |
FG Production vendue services | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 817.00 | | 425 817.00 | 425 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | 2 682.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 2 682.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 023.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 023.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | 659.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 3 777.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 120.00 | 444 965.00 | | 428 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 878.00 | 419 523.00 | | 412 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 243.00 | 25 442.00 | | 15 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 228.00 | | 1 320.00 | 453 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 454 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 161 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 314.00 | | | 291 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 134.00 | | 1 320.00 | 160 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 691.00 | 12 436.00 | | 94 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 377.00 | 12 436.00 | | 93 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 233 412.00 | 233 412.00 | | 233 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 366.00 | 302 366.00 | | 302 366.00 |