| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 153.00 | 16 463.00 | 11 690.00 | 28 153.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 056.00 | 4 457.00 | 4 599.00 | 9 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 645.00 | 24 941.00 | 16 704.00 | 41 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 241.00 | 49 661.00 | 63 580.00 | 113 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BN En cours de production de biens | 178 578.00 | | 178 578.00 | 178 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 422.00 | | 296 422.00 | 296 422.00 |
BZ Autres créances | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 800.00 | | 532 800.00 | 532 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 041.00 | 49 661.00 | 596 380.00 | 646 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
DH Report à nouveau | -28 133.00 | 26 010.00 | | -28 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 102.00 | -54 142.00 | | -48 102.00 |
DL TOTAL (I) | 36 685.00 | 84 787.00 | | 36 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 884.00 | 264 271.00 | | 329 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 823.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 796.00 | 53 161.00 | | 69 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 996.00 | 157 510.00 | | 157 996.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 19 607.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 695.00 | 495 372.00 | | 559 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 380.00 | 580 159.00 | | 596 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 695.00 | 495 372.00 | | 559 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 924.00 | | 859 924.00 | 859 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 924.00 | | 859 924.00 | 859 924.00 |
FM Production stockée | | | 38 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 520.00 | |
FQ Autres produits | | | -197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 520.00 | 8 496.00 | | 26 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 824.00 | 30 910.00 | | 48 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 2 728.00 | | 1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 37 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 762.00 | 40 228.00 | | 16 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 541.00 | 12 187.00 | | 34 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 913.00 | 7 500.00 | | 11 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 454.00 | 19 687.00 | | 46 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 692.00 | 20 541.00 | | -29 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 223.00 | 887 230.00 | | 941 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 326.00 | 941 372.00 | | 989 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 102.00 | -54 142.00 | | -48 102.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 247.00 | 3 031.00 | | 2 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 123.00 | | | 162 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 332.00 | 112 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 332.00 | 50 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 145.00 | 6 704.00 | 45 518.00 | 97 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 192.00 | 6 704.00 | 45 518.00 | 65 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 296 422.00 | 296 422.00 | | 296 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 724.00 | 215 724.00 | | 215 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 793.00 | | | -17 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 605.00 | 350 605.00 | | 350 605.00 |
VW T.V.A. | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 695.00 | 559 695.00 | | 559 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 116.00 | 22 132.00 | | 24 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | 12 602.00 | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 87 730.00 | 94 763.00 | | 87 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 165.00 | 69 864.00 | | 74 165.00 |
YT Sous‐traitance | 94 106.00 | 38 304.00 | | 94 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | 2 698.00 | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 802.00 | 24 830.00 | | 26 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 782.00 | 8 756.00 | | 45 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 692.00 | 14 372.00 | | 4 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 100.00 | 215 532.00 | | 260 100.00 |