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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 294.00 | 252 452.00 | 120 842.00 | 373 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 918.00 | 1 177 908.00 | 301 010.00 | 1 478 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 469.00 | 1 435 747.00 | 422 722.00 | 1 858 469.00 |
BT Marchandises | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
CF Disponibilités | 775 048.00 | | 775 048.00 | 775 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 245.00 | | 900 245.00 | 900 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 714.00 | 1 435 747.00 | 1 322 967.00 | 2 758 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
DL TOTAL (I) | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 140.00 | | | 593 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
EA Autres dettes | 437 463.00 | | | 437 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 499.00 | | | 1 259 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 967.00 | | | 1 322 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 022.00 | | | 1 018 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 337.00 | 16 830.00 | 80 445.00 | 1 780 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 143.00 | 1 858 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 143.00 | 1 852 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 080.00 | 16 830.00 | 80 445.00 | 1 774 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 578.00 | 153 162.00 | 18 993.00 | 1 301 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 93.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 284.00 | 153 069.00 | 18 993.00 | 1 296 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 597.00 | 144 597.00 | | 144 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 461.00 | 437 461.00 | | 437 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VB T. V. A. | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 140.00 | 351 663.00 | 241 477.00 | 593 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 380.00 | | | 308 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VP Divers | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 471.00 | 106 601.00 | 870.00 | 107 471.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 499.00 | 1 018 022.00 | 241 477.00 | 1 259 499.00 |