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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 773.00 | 255 773.00 | | 255 773.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 474.00 | 18 398.00 | 19 076.00 | 37 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 991.00 | 401 322.00 | 429 670.00 | 830 991.00 |
BZ Autres créances | 1 301 136.00 | 37 489.00 | 1 263 647.00 | 1 301 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CF Disponibilités | 289 751.00 | | 289 751.00 | 289 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 071.00 | 37 489.00 | 1 562 582.00 | 1 600 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 062.00 | 438 811.00 | 1 992 251.00 | 2 431 062.00 |
CU Autres participations | 137 745.00 | 127 151.00 | 10 594.00 | 137 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 391.00 | 153 305.00 | | -82 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 841.00 | -235 696.00 | | -189 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 504.00 | 1 847 344.00 | | 1 657 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 211.00 | 321 513.00 | | 325 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 7 290.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937.00 | 14 276.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 748.00 | 343 079.00 | | 334 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 251.00 | 2 190 423.00 | | 1 992 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 211.00 | | | 325 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 078 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159 942.00 | 952.00 | | 1 159 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 942.00 | 952.00 | | 1 159 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110 751.00 | -952.00 | | -1 110 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 604.00 | 30 554.00 | | 1 357 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 445.00 | 266 250.00 | | 1 547 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 841.00 | -235 696.00 | | -189 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 933.00 | | | 1 990 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159 942.00 | 137 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 942.00 | 830 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 773.00 | | | 255 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 474.00 | | | 437 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 687.00 | | | 1 297 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 971.00 | 3 200.00 | | 270 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 773.00 | | | 255 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 198.00 | 3 200.00 | | 15 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 211.00 | 325 211.00 | | 325 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 136.00 | 1 301 136.00 | | 1 301 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 136.00 | 1 301 136.00 | | 1 301 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 748.00 | 334 748.00 | | 334 748.00 |