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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 485.00 | 11 269.00 | 7 216.00 | 18 485.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 469.00 | 28 831.00 | 12 638.00 | 41 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 399.00 | 40 054.00 | 72 344.00 | 112 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BF Prêts | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 763.00 | 80 154.00 | 385 609.00 | 465 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 997.00 | | 408 997.00 | 408 997.00 |
BZ Autres créances | 308 362.00 | | 308 362.00 | 308 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 254 852.00 | | 254 852.00 | 254 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 671.00 | | 1 079 671.00 | 1 079 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 434.00 | 80 154.00 | 1 465 279.00 | 1 545 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 732 340.00 | | | 732 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 462.00 | | | 247 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 302.00 | | | 1 062 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 505.00 | | | 315 505.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 977.00 | | | 402 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 279.00 | | | 1 465 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 890.00 | | | 380 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 482.00 | 18 672.00 | | 61 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 212.00 | 3 057.00 | | 8 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 270.00 | 15 616.00 | | 53 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 505.00 | 315 505.00 | | 315 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 526.00 | 10 439.00 | 22 087.00 | 32 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 414.00 | 720 414.00 | | 720 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 123.00 | 720 414.00 | 2 709.00 | 723 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 617.00 | 380 530.00 | 22 087.00 | 402 617.00 |