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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 976.00 | 8 967.00 | 1 009.00 | 9 976.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 133 000.00 | 22 614.00 | 110 386.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 4 605.00 | 397.00 | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 005.00 | 67 588.00 | 31 417.00 | 99 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 185.00 | 103 774.00 | 153 411.00 | 257 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BZ Autres créances | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CF Disponibilités | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 704.00 | | 145 704.00 | 145 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 890.00 | 103 774.00 | 299 116.00 | 402 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 191.00 | 30 124.00 | | 57 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 868.00 | 27 067.00 | | 46 868.00 |
DL TOTAL (I) | 112 445.00 | 65 576.00 | | 112 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 864.00 | 114 591.00 | | 100 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 3 160.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 5 936.00 | | 7 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 969.00 | 55 461.00 | | 65 969.00 |
EA Autres dettes | 9 933.00 | 14 564.00 | | 9 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 671.00 | 193 713.00 | | 186 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 116.00 | 264 289.00 | | 299 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 030.00 | 88 928.00 | | 95 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 944.00 | | 448 944.00 | 448 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 944.00 | | 448 944.00 | 448 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 1 635.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 129.00 | 1 735.00 | | 63 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 803.00 | 1 735.00 | | 65 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 169.00 | -1 735.00 | | -65 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 761.00 | 327 786.00 | | 454 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 892.00 | 300 718.00 | | 407 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 868.00 | 27 067.00 | | 46 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 664.00 | 8 780.00 | | 7 664.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 336.00 | 4 171.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 941.00 | | 15 244.00 | 241 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | 1 500.00 | 8 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 263.00 | | 13 744.00 | 230 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 721.00 | 19 053.00 | | 84 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | 491.00 | | 8 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 245.00 | 18 562.00 | | 76 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 864.00 | 9 223.00 | 32 403.00 | 100 864.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
VW T.V.A. | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 671.00 | 95 030.00 | 32 403.00 | 186 671.00 |