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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 155.00 | 18 145.00 | 24 010.00 | 42 155.00 |
040 Immobilisations financières | 40 521.00 | 2 000.00 | 38 521.00 | 40 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 302.00 | 21 771.00 | 62 532.00 | 84 302.00 |
060 Stock marchandises | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 681.00 | 5 200.00 | 161 480.00 | 166 681.00 |
072 Créances – Autres | 6 907.00 | 600.00 | 6 307.00 | 6 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 277.00 | 5 800.00 | 227 477.00 | 233 277.00 |
110 Total général Actif | 317 579.00 | 27 571.00 | 290 008.00 | 317 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 078.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 007.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 559 779.00 | 579 794.00 | | 559 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 861.00 | 3 061.00 | | 6 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 11 191.00 | 325.00 | | 11 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 431.00 | 583 179.00 | | 584 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 644.00 | 434 349.00 | | 416 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 895.00 | 2 779.00 | | -2 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 898.00 | 724.00 | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 53 762.00 | 44 730.00 | | 53 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 1 825.00 | | 2 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 355.00 | 80 163.00 | | 75 355.00 |
252 Charges sociales | 8 168.00 | 5 483.00 | | 8 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 124.00 | 5 422.00 | | 6 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 939.00 | 8 535.00 | | 3 939.00 |
262 Autres charges | 3 390.00 | 642.00 | | 3 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 481.00 | 584 651.00 | | 567 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 949.00 | -1 472.00 | | 16 949.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 254.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | 20 783.00 | | 203.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 78.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 7 493.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 886.00 | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 104.00 | 11 108.00 | | 15 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 716.00 | | | 6 716.00 |