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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 259.00 | 11 056.00 | 202.00 | 11 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 539.00 | 11 056.00 | 24 483.00 | 35 539.00 |
BZ Autres créances | 147 926.00 | | 147 926.00 | 147 926.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 536.00 | | 151 536.00 | 151 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 076.00 | 11 056.00 | 176 020.00 | 187 076.00 |
CU Autres participations | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 911.00 | 7 458.00 | | 7 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 786.00 | | 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 993.00 | 11 893.00 | | 11 993.00 |
252 Charges sociales | 6 085.00 | 5 980.00 | | 6 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | 860.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 957.00 | 26 978.00 | | 26 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 957.00 | -26 976.00 | | -26 957.00 |
280 Produits financiers | 2 534.00 | 182 017.00 | | 2 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 445.00 | 2 544.00 | | 1 445.00 |
294 Charges financières | 9 052.00 | 8 025.00 | | 9 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 994.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 423.00 | 148 565.00 | | -32 423.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -88 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 423.00 | 148 565.00 | | -32 423.00 |
DL TOTAL (I) | -24 038.00 | 68 116.00 | | -24 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 14 933.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 1 445.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 058.00 | 204 554.00 | | 200 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 020.00 | 272 671.00 | | 176 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 407.00 | | 2 534.00 | 41 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 401.00 | 24 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 401.00 | 35 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 148.00 | | 2 534.00 | 30 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405.00 | 651.00 | | 10 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | 651.00 | | 10 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VC Groupe et associés | 147 926.00 | | | 147 926.00 |
VI Groupe et associés | 181 267.00 | 181 267.00 | | 181 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 714.00 | 151 412.00 | 22 302.00 | 173 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 059.00 | 200 059.00 | | 200 059.00 |