| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 583.00 | 163 858.00 | 6 725.00 | 170 583.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
AP Constructions | 970 477.00 | 721 589.00 | 248 888.00 | 970 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 148.00 | 379 673.00 | 31 475.00 | 411 148.00 |
BF Prêts | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 533.00 | 1 443 327.00 | 1 607 206.00 | 3 050 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BN En cours de production de biens | 1 107 757.00 | | 1 107 757.00 | 1 107 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 186 741.00 | 980 168.00 | 2 206 574.00 | 3 186 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 771 565.00 | 674 393.00 | 6 097 172.00 | 6 771 565.00 |
BZ Autres créances | 17 233 726.00 | 7 230 578.00 | 10 003 148.00 | 17 233 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 110 521.00 | | 1 110 521.00 | 1 110 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271 342.00 | | 2 271 342.00 | 2 271 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 236 421.00 | 8 885 139.00 | 23 351 282.00 | 32 236 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 329 366.00 | 10 328 466.00 | 25 000 899.00 | 35 329 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 875 794.00 | | | 875 794.00 |
CU Autres participations | 1 007 434.00 | | 1 007 434.00 | 1 007 434.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 272.00 | 47 606.00 | 223 666.00 | 271 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 333 395.00 | | | 6 333 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 829.00 | | | 410 829.00 |
DL TOTAL (I) | 8 944 224.00 | | | 8 944 224.00 |
DP Provisions pour risques | 446 644.00 | | | 446 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 644.00 | | | 446 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 614 334.00 | | | 4 614 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 688.00 | | | 470 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191 462.00 | | | 1 191 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 198.00 | | | 2 923 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 199.00 | | | 1 165 199.00 |
EA Autres dettes | 5 080 041.00 | | | 5 080 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 570 983.00 | | | 15 570 983.00 |
ED (V) | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 000 899.00 | | | 25 000 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 026 024.00 | | | 10 026 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 004.00 | | | 530 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 647 854.00 | 2 070 620.00 | 13 718 474.00 | 11 647 854.00 |
FG Production vendue services | 2 709 052.00 | 677 054.00 | 3 386 105.00 | 2 709 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 356 906.00 | 2 747 674.00 | 17 104 580.00 | 14 356 906.00 |
FM Production stockée | | | 463 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 417 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 696 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 210 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 219 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 363 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 212 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 320 538.00 | | | 5 320 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 926 413.00 | | | 26 926 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 515 584.00 | | | 26 515 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 829.00 | | | 410 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 281.00 | 271 272.00 | 97 302.00 | 2 699 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 784.00 | 271 272.00 | | 44 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 322.00 | 1 043 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 322.00 | 3 050 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 758.00 | | | 309 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 625.00 | | | 1 381 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 114.00 | | 97 302.00 | 963 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 953.00 | 166 375.00 | | 1 276 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 784.00 | 47 606.00 | | 44 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 979.00 | 10 697.00 | | 238 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 190.00 | 108 072.00 | | 993 190.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 17 629.00 | 17 629.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 007.00 | 421 644.00 | 728 007.00 | 753 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 885 023.00 | 980 168.00 | 885 023.00 | 885 023.00 |
6T Sur comptes clients | 674 393.00 | | | 674 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 023 156.00 | 207 422.00 | | 7 023 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582 572.00 | 1 187 590.00 | 885 023.00 | 8 582 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 335 579.00 | 1 609 235.00 | 1 613 030.00 | 9 335 579.00 |
UG ‐ Financières | | 7 153.00 | 87 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 987.00 | 53 580.00 | 411 407.00 | 464 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 198.00 | 2 923 198.00 | | 2 923 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 438.00 | 207 438.00 | | 207 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 909.00 | 476 909.00 | | 476 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080 041.00 | 5 080 041.00 | | 5 080 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 061.00 | 126 061.00 | | 126 061.00 |
UP Prêts | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 5 895 772.00 | 5 895 772.00 | | 5 895 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875 794.00 | | 875 794.00 | 875 794.00 |
VB T. V. A. | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VC Groupe et associés | 313 114.00 | 313 114.00 | | 313 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 614 334.00 | 672 244.00 | 3 942 090.00 | 4 614 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 818 873.00 | 16 818 873.00 | | 16 818 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271 342.00 | 2 271 342.00 | | 2 271 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 312 294.00 | 25 400 840.00 | 911 454.00 | 26 312 294.00 |
VW T.V.A. | 390 882.00 | 390 882.00 | | 390 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 379 521.00 | 10 026 024.00 | 4 353 496.00 | 14 379 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 823.00 | | | 131 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 023.00 | | | 131 023.00 |
ST Autres comptes | 1 605 767.00 | | | 1 605 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 290.00 | | | 360 290.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 830 768.00 | | | 6 830 768.00 |
YT Sous‐traitance | 5 499 282.00 | | | 5 499 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 310.00 | | | 1 291 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 045 467.00 | | | 1 045 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 696 403.00 | | | 7 696 403.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |